艾瑞咨询：2023年中国资本市场风险管理IT服务市场研究报告.pdf
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中国资本市场风险管理IT服务
市场研究报告
©2023.5 iResearch Inc.
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报告摘要
发展背景与
驱动因素
中美资本市场风险管理发展历程回顾：监管与业务推动下，美国资本市场风险管理已达到引领业务创新发
展新阶段，而中国资本市场因发展时间较短，风险管理仍处于中早期发展阶段；
资本市场风险管理IT服务市场发展效能：国内现阶段仍处于风险量化识别初期，体系建设仍不健全；
资本市场风险管理IT服务市场技术发展阶段：市场需继续探索新兴技术的实践应用并与业务融合，向全域
数智化迈进；
资本市场风险管理IT服务行业发展核心驱动因素：
① 宏观政策因素：监管出台相关政策大力推动资本市场数字化转型，并对风险合规提出更高要求；
② 政策推动机构业务创新：资本市场创新业务发展，带动相应风险管理IT系统建设需求持续溢出；
③ 需求端内生因素：资本市场现有风管IT系统痛点遍布，升级现有风险管理IT系统势在必行。
挑战与趋势
供需两侧面临多重挑战：需求侧组织内部风险管理体系建设困难重重，供给端如何对外洞察客户需求，对
内探索新兴技术并实践应用，挑战将不断加大；
政策与需求端趋势：“严监管”氛围将持续，全面风险管理体系建设将进入高速发展阶段；
新兴技术趋势：新兴技术驱动下风险管理价值将持续释放，赋能战略与运营决策；
市场格局发展趋势：“强者恒强”综合类厂商与“精耕细作”垂直类厂商将并行发展。
市场分析
需求端客群：自上而下的视角下，分类评级机制使风险管理能力强的机构有更好的监管待遇与业务机遇；
需求端机构客群可主要分为头部创新发展型机构与中腰部收益主导型机构，二者对于业务侧重与风险管理
的定位各不相同；
参与者解决方案：综合类厂商在风险管理子系统覆盖范围更广，且有能力整合子系统为统一平台；
市场规模：2021年中国金融IT解决方案市场规模达754.8亿元，其中金融风险管理IT解决方案市场达127.5
亿元；资本市场风险管理IT解决方案市场规模为7.0亿元，预计2027年将达39.9亿元，年均复合增速为
32.6%。
厂商竞争力分析
行业壁垒：业务理解壁垒、产品技术壁垒、替换成本壁垒以及生态资源壁垒构成行业护城河；
核心竞争力分析：资本市场风险管理IT解决方案厂商核心竞争力主要包括产品与服务能力、解决方案能力、
市场竞争力与生态建设能力四个部分。
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