科蓝软件2023年年度财务报告.pdf
免费下载
1
合并资产负债表
2023年12月31日
编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资 产
附注五 期末余额 上期期末余额
流动资产：
货币资金 注释1 601,326,486.57 410,947,014.82
交易性金融资产 注释2 3,557,117.40 5,160,401.47
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 注释3 846,924,581.49 896,568,950.28
应收款项融资 - -
预付款项 注释4 49,189,560.18 34,201,464.05
其他应收款 注释5 37,472,057.69 30,217,666.07
存货 注释6 596,838,299.77 579,800,290.25
合同资产 注释7 24,275,648.01 21,794,170.15
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 注释8
· · · · · · · ·
41,461,349.29·
· · · · · · · · ··
199,528,904.12
· ·
流动资产合计 2,201,045,100.40 2,178,218,861.21
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 注释9 14,527,435.12 14,527,831.93
其他权益工具投资 注释10 20,501,337.51 20,502,491.21
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 注释11 28,813,558.33 28,395,767.71
在建工程 注释12 365,921,391.20 269,871,052.92
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 注释13 15,744,632.47 22,101,365.30
无形资产 注释14 135,227,779.94 159,480,547.23
开发支出 注释15 72,176,878.98 45,393,125.18
商誉 注释16 66,190,047.13 99,659,039.99
长期待摊费用 注释17 6,034,790.98 13,326,363.06
递延所得税资产 注释18 70,933,363.93 56,110,743.37
其他非流动资产
注释19
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-
· · · · · · · · · · · · · · ··
18,696,299.20
· ·
非流动资产合计 796,071,215.59 748,064,627.10
资产总计 2,997,116,315.99 2,926,283,488.31
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2
合并资产负债表（续）
2023年12月31日
编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和股东权益 附注五 期末余额 上期期末余额
流动负债：
短期借款 注释20 427,941,018.87 485,835,679.92
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 注释21 74,226,096.03 75,375,971.44
预收款项 - -
合同负债 注释22 74,186,731.59 88,417,126.48
应付职工薪酬 注释23 79,246,933.59 55,363,267.45
应交税费 注释24 69,001,045.13 64,215,409.65
其他应付款 注释25 41,183,953.27 33,929,219.37
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 注释26 43,121,317.60 31,512,741.70
其他流动负债
注释27
· · · · · · · · · · · · · · ·
· 17,383.02
· · … · · · · · · · · · ·
33,752.13
· ·
流动负债合计 808,924,479.10 834,683,168.14
非流动负债：
长期借款 注释28 580,069,750.96 379,419,113.83
应付债券 注释29 399,366,932.31 376,434,256.65
租赁负债 注释30 8,546,873.08 10,762,004.03
长期应付款 注释31 15,853,930.60 -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 注释32 103,960.00 -
递延收益 注释33 2,500,000.00 2,500,000.00
递延所得税负债 注释18 21,446,031.95 27,159,302.59
其他非流动负债 注释34
· · · · · · · · · · · · ·
13,274,684.06 · ·
… · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
·
-
· · · · · · ·
非流动负债合计 1,041,162,162.96 796,274,677.10
负债合计 1,850,086,642.06 1,630,957,845.24
股东权益：
股本 注释35 462,183,145.00 462,178,442.00
其他权益工具 注释36 99,199,313.91 99,214,496.93
资本公积 注释37 342,476,282.84 346,895,925.63
减：库存股 - -
其他综合收益 注释38 -3,590,930.71 -3,172,554.11
专项储备 - -
盈余公积 注释39 42,166,790.54 42,166,790.54
未分配利润
注释40
· · · · · · · · · · ·
159,153,959.77 · ·
· · · · · ·
291,562,350.35
· ·
归属于母公司股东权益合计 1,101,588,561.35 1,238,845,451.34
少数股东权益
· · · · · · · · · · ·
45,441,112.58 · ·
· · · · · · · ··
·56,480,191.73
·
·
股东权益合计 1,147,029,673.93 1,295,325,643.07
负债和股东权益总计 2,997,116,315.99 2,926,283,488.31
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
of 12
免费下载
【版权声明】本文为墨天轮用户原创内容，转载时必须标注文档的来源（墨天轮），文档链接，文档作者等基本信息，否则作者和墨天轮有权追究责任。如果您发现墨天轮中有涉嫌抄袭或者侵权的内容，欢迎发送邮件至：contact@modb.pro进行举报，并提供相关证据，一经查实，墨天轮将立刻删除相关内容。
下载排行榜
文档被以下合辑收录
评论